EMPRESAS

¿Cómo ingreso un nuevo pago?

Para poder ingresar un Nuevo Pago, derígete al menú lateral y haz clic en Compras >> Pago de comprobantes. Luego, haz clic en Nuevo pago

 

Luego, completa los siguientes datos:

  • Proveedor: selecciona el proveedor de tu pago.

  • Orden de Pago: se mostrará por defecto el siguiente número al último pago realizado. Aún así, puedes modificarlo e ingresar uno manualmente.

  • Fecha: ingresa la fecha de tu pago. Puedes ingresarla manualmente o utilizando el calendario.

  • Dolar/Euro: se mostrará defecto el tipo de cambio comprador del Banco Nación del día inmediato anterior. Este campo es modificable.

 

Luego, elige:
  • Facturas impagas: selecciona el/los comprobante/s pendiente/s de pago.

  • Anticipo a proveedores: en caso de abonar un anticipo, puedes cargarlo en esta sección para luego poder imputar con posterioridad el comprobante.

 

Por último, indica cómo fueron cancelados esos comprobantes:
  • Caja: haciendo clic en +, se mostrarán las disponibilidades de rubro Caja creadas en la sección Disponibilidades. Podrás agregar el monto pagado en la moneda correspondiente.

  • Banco: haciendo click en +, se mostrarán las disponibilidades de rubro Banco creadas en la sección Disponibilidades. Podrás agregar el monto pagado en la moneda correspondiente.

  • Cheques de terceros: haciendo click en +, podrás elegir los cheques de terceros que pueden ser transferibles.

  • Cheques Propios: haciendo click en +, podrás cargar los cheques propios emitidos.

    • Chequera: elige la chequera con la que emitiste el  cheque.

    • Fecha pago: ingresa la fecha donde es posible el débito del cheque.

    • Número: ingresa el Número de Cheque. Aconpy.com te recomendará el número siguiente al último hecho.

    • Monto: ingresa el importe del cheque.

  • Otras Disponibilidades: haciendo clic en +, se mostrarán las disponibilidades de rubro Otras Disponibilidades creadas en la sección Disponibilidades. Podrás agregar el monto pagado en la moneda correspondiente.

  • Retenciones: haciendo click en +, podrás ingresar las retenciones hechas.

    • Tipo: selecciona el tipo de retención a cargar.

    • Régimen: selecciona el régimen correspondiente a ese tipo de retención.

    • Nº de Certificado: ingresa el número.

    • Monto: Ingresa el importe correspondiente.

    • Fecha: ingresa la fecha de la retención. La puedes realizar manualmente o utilizando el calendario. 

 

Datos Adicionales:
  • Pendiente: el pago debe cerrar con un pendiente $0.00. Caso contrario, éste no se generará.

Ajustar Saldo: puedes ajustar el saldo en caso que discrepe el pago a los comprobantes cancelados.

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