EMPRESAS

¿Cómo ingreso un nuevo movimiento de fondos?

Para poder ingresar un nuevo movimiento de fondos, debes dirigirte al menú lateral y hacer clic en Finanzas >> Movimiento de fondos. Posteriormente, haz clic en el botón Nuevo movimiento de fondos.

 

Luego, completa los siguientes datos:

 

  • Fecha: ingresa la fecha del movimiento de fondos. Puedes hacerlo manualmente o utilizando el calendario.

  • Descripción: ingresa el detalle de la transacción.

  • Dólar/Euro: Aconpy.com mostrará por defecto el tipo de cambio comprador del Banco Nación del día inmediato anterior. El campo es modificable.

 

Luego de cargar la información del Movimiento de fondos, ingresa la disponibilidad saliente:

 

  • Caja: haz clic en el botón + para ver las disponibilidades de rubro Caja creadas en la sección Disponibilidades. Podrás agregar el monto pagado en la moneda correspondiente.

  • Banco: haz clic en el botón + para ver las disponibilidades de rubro Banco creadas en la sección Disponibilidades. Podrás agregar el monto pagado en la moneda correspondiente.

  • Cheques de terceros: haz clic en el botón + para elegir los cheques de terceros pendientes de depositar.

  • Cheques propios: haz clic en el botón + para cargar los cheques propios emitidos.

    • Chequera: elige la chequera con la que emitiste el cheque.

    • Fecha pago: ingresa la fecha donde es posible el débito del cheque.

    • Número: ingresa el número de cheque. Aconpy.com te recomendará el número consecuente al último realizado.

    • Monto: ingresa el importe del cheque.

  • Otras Disponibilidades: haz clic en el botón + para ver las disponibilidades de rubro Otras Disponibilidades creadas en la sección Disponibilidades. Podrás agregar el monto pagado en la moneda correspondiente.

 

Por último elige como fue la salida de fondos:

 

  • Caja: haz clic en el botón + para ver las disponibilidades de rubro Caja creadas en la sección Disponibilidades. Podrás agregar el monto pagado en la moneda correspondiente.

  • Banco: haz clic en el botón + para ver las disponibilidades de rubro Banco creadas en la sección Disponibilidades. Podrás agregar el monto pagado en la moneda correspondiente.

  • Cheques de terceros: haz clic en el botón + para cargar los cheques de terceros recibidos.

    • Fecha Pago: ingresa la fecha en la cual es posible el cobro del valor.

    • Banco: elige el banco al que pertenece el cheque.

    • Número: ingresa el Número de Cheque.

    • Moneda: elige la moneda del cheque.

    • Monto: ingresa el importe del cheque.

    • Cruzado: elige Sí/No si el cheque puede ser cobrado por caja.

    • Transferible: elige Sí/No si el cheque puede ser transferible o no.

  • Cheques propios: haz clic en el botón + para tildar los cheques propios emitidos a debitar.

  • Otras Disponibilidades: haz clic en el botón + para ver las disponibilidades de rubro Otras Disponibilidades creadas en la sección Disponibilidades. Podrás agregar el monto pagado en la moneda correspondiente.

 

Datos Adicionales

Pendiente: el Movimiento de Fondos debe cerrar con un pendiente $0.00. Caso contrario, no se generará.

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